[交流] 致未稳定盈利的权友（权证总纲篇） [复制链接]

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发表于 2009-10-12 21:16:51 |显示全部楼层

国庆参加上海权证峰会回来，一直先写的东西，主要想谈谈学习过程中的整体构架与过程，希望大家能少走弯路。
未稳定盈利的权友都有一些通病，我想主要集中描述一下，如果时间许可的话，可能会分成几个方面来描述
一、总纲
二、交易系统
三、交易心理
四、基础方法
五、心智与执行

今天先讲总纲，如果有人回贴的话，最好回复自己处于交易中的什么阶段（对自己有一个清醒的认识），谢谢！
一个人没有没有总纲，就像练武一样，只练招式，是不可能成为武林高手的。
以下的文章，是我一年前写的，今天稍稍进行修改。

股市哲学。总纲（成长五阶段）

回想自己股市的成长过程，发现走了很多弯路，浪费了许多时间，之所以会这样，仅仅是因为一开始的境界与意识就不对，即出发点就不对，何来正确的结果，幸好在冥冥探索之路上，渐渐得以明白。现在我很清楚，为什么论坛中推荐个股，讲解技术的文章受到了很多人的推崇。我以前也是一直沉浸在技术的追求中，追求所谓的圣杯。其实这是一个很大的误区，恰恰如武学上仅仅注重了技法，没有内功的修炼，一个内家高手，一根树枝，一个简单的招式，就可以制敌。因此我们最需要，最紧迫需要的知识，是如何从上而下的获取系统性知识，首先需要总纲，其次是系统，最后才是方法。成功的关键是锻炼心智，执行纪律，方法简单。
今天首先讲的是总纲：成长的五个阶段。理解了五阶段，可以让我们快速成长。
阶段一：尚未意识到自己是一个不合格的交易者
在这个阶段，你认为交易是一个好的挣钱途径，因为你听说很多人从交易市场挣到了钱，很多人成了百万富翁。你认为交易也很容易（我又不比人家笨），价格不是上，就是下（当然还有一种是横盘，只是很多人不明白），能有什么难?
不幸的是，和你第一次坐在方向盘前驾驶汽车一样，不知所措；其实只要你开始交易，就需要承担很大的风险，但是自己却恰恰不明白。你一旦进入交易，价格往往和你反着走，于是你赶紧进行反向操作，但是价格又反过来了，于是你又为了避免损失，你在不利于你的头寸上加倍，意图摊平成本；有时你比较幸运，成功的摆脱亏损，但更多的时候你会搞得一塌糊涂，灰头土脸的；在这个阶段，你根本没意识到自己是一个不称职的交易者；

阶段二：意识到自己是一个不合格的交易者

在这个阶段，你认识到要想成功，自己必须付出更大的努力，需要不停的学习；你认识到，自己还不具备成为一个稳定获利者所具有的技术和素质；因此你试图购买软件、系统，阅读各种书籍，浏览各种网站，参与各种论坛，试图寻找圣杯；在这个阶段，你一直沉迷在技术中，日复一日的尝试不同的方法，但却不能坚持只遵循一种方法，来真正检验它是否可行；不停的寻找方法中的不足点，进行技术上的修正，结果搞得系统很复杂，但成功率并未见的提高；你尝试不同的方法，如移动平均，费波纳奇线，支撑和阻力，背离，DMI，ADX，以及数以百计的其他指标，期望能很快找到那个神奇的系统；

你还试图抓到顶和底，试图用指标找到精确的趋势翻转点；
你总能紧紧抱紧的亏损，甚至试图摊平，因为你相信是对的；
你不停进入聊天室或论坛，看到其它交易者从市场上挣到钱，心里无数次的问自己，为什么那些比自己愚蠢的人都能从市场挣到钱，而自己不能(事后回忆，你会觉得自己挺愚蠢的)；

于是你开始怀疑那些声称自己挣钱的人，他们不可能挣那么多，因为你认为自己对市场研究了那么多尚且不能，他们怎么可能呢？你这个时候就象处于青春期的少年，非常固执，根本听不进那些挣钱老手们的建议，你认为自己是最好的，自己是正确的。但是在经历一段时间的挫折后，又怀疑自己的能力，总是在这二者之间徘徊，有些人最终放弃了交易。
在这个阶段，你积极请教交易的成功者，但发现交易的成功者一般只是讲哲学层面上的东西，技术上讲的很少，即时讲了技术，你发现这些技术也是自己早就知道的，也曾经使用过，根本没有成功的可能。

阶段三：我找到了

在阶段二的末期，你认识到，不是方法本身造就了不同交易者的差异；而是心智、系统、执行的问题。你认识到，如果系统和资金管理正确，即便只使用简单的移动平均也能挣到钱；你开始尝试读一些关于交易理念和心理的书籍，并试图鉴别这些书中所描述的性格特征；在这个时候，你迎来了(我找到了) 的时刻；这个时刻让你的大脑有了新的思路你突然间认识到，你不能精确的预测市场的价格，别人同样也不能，哪怕是10秒之后的价格，更不用说20分钟以后的价格了；
也就是说没有所谓的圣杯，所有的技术，输是一定的，全胜是不可能的，你一旦去追求完美，也意味则你在追求完蛋。
你开始只专注于某一个系统，并且重塑自己的交易系统；你开始从中得到快乐，并能够控制自己的风险；只要你的策略显示它具有更大的胜算，你就进场交易；当交易向不利于你的方向发展时，你就退出交易，不再感到生气，因为你知道你不可能预测价格，这不是你自己的错；你知道下一个交易会有更高的成功率，因为你相信自己的简单交易系统；你很快能认识到交易本身就是一系统，即能够采取一贯的策略和纪律来对待每一次交易；你学会了合适的资金管理，使用合适的杠杆比例，采用合适的系统，控制合适的风险等等；这个时候你想起了一年前别人给你的建议，不禁会心一笑；那个时候你还不能接受，但现在可以了；(我找到了) 的时刻标志是，你真正接受你不能够预测市场的事实；
你不在追求高利润了，开始重点关注风险了，以风险为第一要素，关注风险收益比；哪怕每天只赚一个0.2，只要风险很小，你就会参与。

阶段四：意识到自己是个合格的交易者

你接受系统信号发出的每一个交易；你能够象对待盈利一样来对待亏损；你能够截断亏损，让利润奔跑，因为你知道你的系统赢的比亏的多；
现在你处于打平的阶段，这一周挣10个点，下一周又亏损10个点；虽然不盈利，但保证不亏损钱；你开始改进你的交易系统，锻炼人的心智，控制约束自我，慢慢的，你的盈利开始多于亏损；
如果在某一天你先盈利20点，然后亏损35点，对此你毫不生气，你知道它会再盈利的；最后你开始能够每周稳定盈利；

阶段五：无意识的合格交易者

现在一切就绪，如同你每天无意识驾车一样，你每天的交易也处于无意识的状态；你现在处于自动驾驶的状态，每日稳定盈利对你来说如同家常便饭；这就是交易的理想之国，你能够完全控制自己的情绪，使帐户保持快速的上升；
你现在进入聊天室和论坛，看看他们的问题中，你依稀看到了自己两年前的影子；尽管你给出自己的建议，但你知道对他们而言，大部分没有作用，他们中的一些人或慢或快的要走你曾经走过的路，毫无疑问的是，更多的人永远都不能超越第二个阶段；对你来说，交易不再令人感到刺激，甚至有些烦，正如你生活中的琐碎事情一样.

第一次发帖，发现该论坛很不好用，不知道是什么原因？

有心人，可以仔细分析一下，自己处于什么阶段，回帖者，可以回复自己处于的阶段，谢谢！

另：请教一下如何让标题变成红色

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